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供给侧改革分歧加大 关注下一个超跌主题

发布日期:2016-03-23 22:22 来源:未知 浏览次数:
核心提示:随着全国两会临近尾声,A股市场出现获利了结迹象,煤炭、钢铁、有色等维稳板块受到场内资金打压,上证指数盘中击穿前一交易日所形成的K线低点, 创业板 指数维持在10,20均线夹角处横盘震荡。维稳行情告一段落后,需要重点关注能否形成新的趋势。 互联金融 、...

  随着全国两会临近尾声,A股市场出现获利了结迹象,煤炭、钢铁、有色等维稳板块受到场内资金打压,上证指数盘中击穿前一交易日所形成的K线低点,创业板指数维持在10,20均线夹角处横盘震荡。维稳行情告一段落后,需要重点关注能否形成新的趋势。

  互联金融、软件幅度等前一交易日强势主题迅速冷却,涨停股数量收窄至10余只,尽管跌幅超过-5%的个股相对有限,但大量个股冲高回落放大了市场赚钱效应。在供给侧改革主题调整后,市场尚未出现其它接力性质的主题,多空双方开始陷入僵局。实际上,明星分析师对当前行情存在巨大分歧。国泰君安首席宏观分析师任泽平和首席策略分析师乔永远,发布了两篇观点完全相反的报告。

  任泽平认为,“短暂的补库需求之后投资需求跟不上、两会后复工以及传统行业严重的过剩产能可能死灰复燃。”乔永远则表示,从目前地产投资、新开工所释放的积极信号来看,其判断第二次验证正在朝有利于周期股的方向演绎,当前相对保守的预期也为周期复兴提供契机。分析师对于大宗商品板块分歧也如实反映在二级市场中,煤炭、有色等主题开始高开高位震荡。

  站在操作角度,周期股走强以及软件服务板块整体异动其核心逻辑在于个股严重超跌。自市场筑底期间,表现最好的主题往往不是优质股,而是跌幅较深的超跌主题。国海证券认为,电子作为TMT板块中固定资产占比最重的行业,在年初开始至今的调整过程中,很多标的的估值目前已经调整至30倍以下的水平,有理由认为未来的弱势整理周期内,电子会是整个TMT板块中最为抗跌的板块。

  从行业细分来看,市场预期最高的半导体子行业依然是其最为推荐的子行业,而拥有大量中小市值公司的LED板块由于转型预期强烈,与NFC支付、VR相关产品制造等都会是市场愿意关注的重点子行业。

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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2016-03-14

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